FIDC · competência 09/2026
V CDT 1 FIDC
62.552.447/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 1.978.453,47 |
| 2025-10-31 | 70.712.748,03 |
| 2025-11-30 | 92.231.541,26 |
| 2025-12-31 | 95.446.143,12 |
| 2026-01-31 | 106.951.873,83 |
| 2026-02-28 | 128.692.580,24 |
| 2026-03-31 | 130.582.390,89 |
| 2026-04-30 | 162.345.834,73 |
| 2026-05-31 | 164.182.708,87 |
| 2026-06-30 | 167.490.006,72 |
| 2026-07-31 | 171.771.416,12 |
| 2026-08-31 | 173.692.255,17 |
| 2026-09-30 | 181.353.984,13 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.244,55 | R$ 181,4 mi | 1,20% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 370.628,4 |
| 30 dias | vencido | 484.857,49 |
| 60 dias | a vencer | 775.048,04 |
| 60 dias | vencido | 121.581,81 |
| 90 dias | a vencer | 1.207.166,01 |
| 90 dias | vencido | 148.067,1 |
| 120 dias | a vencer | 1.621.246,8 |
| 120 dias | vencido | 91.729,85 |
| 150 dias | a vencer | 2.062.607,5 |
| 150 dias | vencido | 44.935,01 |
| 180 dias | a vencer | 2.804.106,83 |
| 180 dias | vencido | 33.091,03 |
| 360 dias | a vencer | 41.133.352,54 |
| 360 dias | vencido | 56.991,13 |
| 720 dias | a vencer | 82.902.083,54 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 40.160.017,84 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.003.540,36 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 187,0 mi · vencido R$ 981 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.