FIDC · competência 09/2026
YUMA CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
62.550.985/0001-86 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 489.810,01 |
| 2025-12-31 | 479.076,5 |
| 2026-01-31 | 468.093,9 |
| 2026-02-28 | 620.850,33 |
| 2026-03-31 | 924.391,33 |
| 2026-04-30 | 949.424,74 |
| 2026-05-31 | 1.550.667,8 |
| 2026-06-30 | 3.100.588,42 |
| 2026-07-31 | 3.150.566,48 |
| 2026-08-31 | 3.249.828,44 |
| 2026-09-30 | 3.332.009,31 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 750.795,34 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 2.108.856,72 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 472.357,25 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.160,49 | R$ 751 mil | 1,41% | 22,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.065,19 | R$ 2,1 mi | 1,49% | 63,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.011,87 | R$ 472 mil | 9,42% | 14,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 566.453 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 7.665,79 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 437.820,24 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 944.416,86 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 678.656,28 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 371.706,99 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 19.405,95 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RABELO & RABELO CENOGRAFIA LTDA10.789.349/0001-08 | 29,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.