FIDC · competência 07/2026
ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
62.546.276/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 3.499.415,97 |
| 2025-12-31 | 20.659.496,07 |
| 2026-01-31 | 40.884.825,62 |
| 2026-02-28 | 59.832.326,85 |
| 2026-03-31 | 63.266.089,14 |
| 2026-04-30 | 75.902.639,74 |
| 2026-05-31 | 76.456.754,28 |
| 2026-06-30 | 76.893.715,23 |
| 2026-07-31 | 77.493.232,32 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 46.999.596,3462 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.968.770,7613 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 3.971.535,9389 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 14.553.329,2699 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.008,66 | R$ 47,0 mi | 1,65% | 60,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.009,57 | R$ 12,0 mi | 1,83% | 15,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.012,58 | R$ 4,0 mi | 3,87% | 5,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.366,29 | R$ 14,6 mi | 3,92% | 18,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.831.577,19 |
| 30 dias | vencido | 114.108,95 |
| 60 dias | a vencer | 2.765.110,27 |
| 60 dias | vencido | 130.989,96 |
| 90 dias | a vencer | 2.710.498,87 |
| 90 dias | vencido | 90.289,03 |
| 120 dias | a vencer | 2.629.514,85 |
| 120 dias | vencido | 43.383,54 |
| 150 dias | a vencer | 2.552.369,7 |
| 150 dias | vencido | 9.617,57 |
| 180 dias | a vencer | 2.341.710,88 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 13.405.623,21 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 19.978.903,66 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 12.601.912,94 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 15.250.791,45 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 77,1 mi · vencido R$ 388 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PEAK SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.44.019.481/0001-52 | 100,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | R$ 1.008,56 | R$ 1.008,58 | 4 | R$ 2,4 mi |
| 2026-07-01 | R$ 1.008,69 | R$ 1.008,67 | 8 | R$ 4,8 mi |