FIDC · competência 09/2026
PINE LIFT I CARTÃO INSS FIDC
62.543.802/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 171.912.818,95 |
| 2026-01-31 | 170.183.428,59 |
| 2026-02-28 | 167.947.020,54 |
| 2026-03-31 | 166.423.700,66 |
| 2026-04-30 | 164.614.781,39 |
| 2026-05-31 | 162.325.173,02 |
| 2026-06-30 | 160.667.845,39 |
| 2026-07-31 | 158.956.398,44 |
| 2026-08-31 | 156.842.036,36 |
| 2026-09-30 | 155.051.733,24 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 126.831.814,6401 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 16.450.443,58 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 2.618.669,65 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.150.805,37 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 860,13 | R$ 126,8 mi | 1,22% | 81,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 862,05 | R$ 16,5 mi | 1,65% | 10,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 862,58 | R$ 2,6 mi | 1,77% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.344,35 | R$ 9,2 mi | 5,13% | 5,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.349.147,43 |
| 30 dias | vencido | 85.209,68 |
| 60 dias | a vencer | 4.279.684 |
| 60 dias | vencido | 79.514,27 |
| 90 dias | a vencer | 4.210.556,72 |
| 90 dias | vencido | 73.954,59 |
| 120 dias | a vencer | 4.142.166,15 |
| 120 dias | vencido | 65.171,74 |
| 150 dias | a vencer | 4.071.932,21 |
| 150 dias | vencido | 54.470,71 |
| 180 dias | a vencer | 4.010.576,84 |
| 180 dias | vencido | 43.545,94 |
| 360 dias | a vencer | 22.733.087,38 |
| 360 dias | vencido | 73.911,68 |
| 720 dias | a vencer | 39.183.026,5 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 31.876.442,15 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 36.242.430,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 155,1 mi · vencido R$ 476 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO PINE S/A62.144.175/0001-20 | 100,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | R$ 864,57 | R$ 864,60 | 2 | R$ 582 mil |