FIDC · competência 09/2026
IALA FIDC
62.543.489/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 28.456,56 |
| 2026-02-28 | 51.897,81 |
| 2026-03-31 | 2.704.622,97 |
| 2026-04-30 | 3.628.985,22 |
| 2026-05-31 | 4.950.787,89 |
| 2026-06-30 | 5.520.645,88 |
| 2026-07-31 | 5.852.015,64 |
| 2026-08-31 | 6.485.233,12 |
| 2026-09-30 | 7.215.228,97 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 266,80 | R$ 7,2 mi | 2,62% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.851.936,25 |
| 30 dias | vencido | 28.464,28 |
| 60 dias | a vencer | 2.222.580,97 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.402.811,74 |
| 90 dias | vencido | 5.467,5 |
| 120 dias | a vencer | 540.666,63 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 144.813,47 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 8.826,85 |
| 180 dias | vencido | 3.096,47 |
| 360 dias | a vencer | 1.165,09 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,2 mi · vencido R$ 37 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALGARVE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA50.053.240/0001-22 | 17,0% |
| 2 | FOCUS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA52.044.480/0001-96 | 15,8% |
| 3 | CHAZAK VE EMATZ COMERCIAL IMPORTADORAS E EXPORTADORAS LTDA09.609.048/0001-76 | 15,7% |
| 4 | DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA09.310.209/0002-07 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.