FIDC · competência 09/2026
PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FIDC COMERCIAIS DE
62.543.465/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 52.947.636,65 |
| 2026-01-31 | 68.554.627,27 |
| 2026-02-28 | 108.240.657,32 |
| 2026-03-31 | 120.182.466,71 |
| 2026-04-30 | 126.450.092,41 |
| 2026-05-31 | 128.828.053 |
| 2026-06-30 | 130.839.674,65 |
| 2026-07-31 | 148.846.616,87 |
| 2026-08-31 | 159.616.421,09 |
| 2026-09-30 | 163.235.926,02 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 80.704.951,3598 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 41.320.094,1398 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 41.210.880,5202 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.160,28 | R$ 80,7 mi | 1,57% | 49,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.172,90 | R$ 41,3 mi | 1,69% | 25,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.253,56 | R$ 41,2 mi | 4,12% | 25,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 56.171.613,84 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 16.522.112,8 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 43.771.954,45 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 17.254.187,87 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 22.748.361,87 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 156,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OLIVEIRA & LOPES LTDA54.514.294/0006-03 | 12,3% |
| 2 | BOM SONO LTDA50.359.116/0001-90 | 11,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.