FIDC · competência 09/2026
TITANO FIDC
62.527.939/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 4.133.750,21 |
| 2025-11-30 | 5.191.382,54 |
| 2025-12-31 | 8.003.675,57 |
| 2026-01-31 | 8.133.790,02 |
| 2026-02-28 | 10.255.267,48 |
| 2026-03-31 | 11.481.965,82 |
| 2026-04-30 | 11.676.337,33 |
| 2026-05-31 | 11.880.071,67 |
| 2026-06-30 | 12.117.937,4 |
| 2026-07-31 | 12.378.985,99 |
| 2026-08-31 | 12.740.696,79 |
| 2026-09-30 | 12.883.312,53 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.954.606,49 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.286.742,9 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.641.963,14 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.183,66 | R$ 7,0 mi | 1,41% | 54,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.186,22 | R$ 2,3 mi | 1,52% | 17,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.075,37 | R$ 3,6 mi | 0,32% | 28,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.182.404,62 |
| 30 dias | vencido | 1.417.841,85 |
| 60 dias | a vencer | 2.537.956,85 |
| 60 dias | vencido | 101.250 |
| 90 dias | a vencer | 2.673.451,1 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 567.945,22 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 187.227,62 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 65.714,29 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,2 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NORTE SUL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA19.375.600/0001-62 | 28,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.