FIDC · competência 07/2026
TITANO FIDC
62.527.939/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 4.133.750,21 |
| 2025-11-30 | 5.191.382,54 |
| 2025-12-31 | 8.003.675,57 |
| 2026-01-31 | 8.133.790,02 |
| 2026-02-28 | 10.255.267,48 |
| 2026-03-31 | 11.481.965,82 |
| 2026-04-30 | 11.676.337,33 |
| 2026-05-31 | 11.880.071,67 |
| 2026-06-30 | 12.117.937,4 |
| 2026-07-31 | 12.378.985,99 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.761.629,29 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.218.484,42 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.398.872,28 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.150,81 | R$ 6,8 mi | 1,58% | 54,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.150,81 | R$ 2,2 mi | 1,71% | 17,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.032,82 | R$ 3,4 mi | 3,61% | 27,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.644.855,62 |
| 30 dias | vencido | 300.397,01 |
| 60 dias | a vencer | 3.628.262,73 |
| 60 dias | vencido | 16.620,75 |
| 90 dias | a vencer | 1.216.104,38 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 539.576,25 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 129.435,3 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 60.299,48 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,2 mi · vencido R$ 317 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NORTE SUL SERVICOS E MANUTENCOES LTDA19.375.600/0001-62 | 27,5% |
| 2 | HEAVY PAPER EMBALAGENS LTDA31.973.684/0001-31 | 11,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.