FIDC · competência 07/2026
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC
62.514.003/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 43,0 mi
Carteira
R$ 43,1 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
1
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 13.820.495,33 |
| 2025-11-30 | 21.567.543,88 |
| 2025-12-31 | 21.903.017,83 |
| 2026-01-31 | 27.960.218,17 |
| 2026-02-28 | 28.328.830,9 |
| 2026-03-31 | 30.319.553,63 |
| 2026-04-30 | 36.825.899,27 |
| 2026-05-31 | 38.894.031,19 |
| 2026-06-30 | 40.131.538,67 |
| 2026-07-31 | 42.958.919,73 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 1.155,32 | R$ 43,0 mi | 1,67% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | R$ 1.173,71 | R$ 1.173,73 | 2 | R$ 601 mil |
| 2026-07-20 | R$ 1.147,41 | R$ 1.147,43 | 2 | R$ 473 mil |
| 2026-06-29 | R$ 1.134,62 | R$ 1.134,65 | 2 | R$ 268 mil |