FIDC · competência 08/2026
CLASSE A DO GAMA FIDC NP - MULTICLASSE
62.497.775/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 8.192.394,58 |
| 2026-01-31 | 38.084.256,75 |
| 2026-02-28 | 38.080.733,2 |
| 2026-03-31 | 38.137.359,43 |
| 2026-04-30 | 44.869.592,92 |
| 2026-05-31 | 45.611.846,4 |
| 2026-06-30 | 46.597.666,06 |
| 2026-07-31 | 47.995.035,1 |
| 2026-08-31 | 49.193.618,96 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.251,60 | R$ 49,2 mi | 2,50% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.474.398,67 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.563.335,51 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 15.868.352,11 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 916.082,83 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 886.214,98 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 856.183,54 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 10.495.138,36 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 500.471,71 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 36,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.