FIDC · competência 09/2026
CYLON I FIDC
62.488.983/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 65.330.071,91 |
| 2025-11-30 | 47.388.652,45 |
| 2025-12-31 | 106.768.766,58 |
| 2026-01-31 | 108.933.215,07 |
| 2026-02-28 | 110.503.467,98 |
| 2026-06-30 | -494.407,91 |
| 2026-07-31 | -509.100,06 |
| 2026-08-31 | -525.618,56 |
| 2026-09-30 | -552.025,62 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | -R$ 3,88 | R$ -552 mil | -5,02% | n/c |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.351.804,19 |
| 30 dias | vencido | 2.403.930,46 |
| 60 dias | a vencer | 2.282.235,26 |
| 60 dias | vencido | 2.458.953,84 |
| 90 dias | a vencer | 2.225.293,73 |
| 90 dias | vencido | 2.516.015,38 |
| 120 dias | a vencer | 2.167.431,16 |
| 120 dias | vencido | 2.573.486,17 |
| 150 dias | a vencer | 2.114.986,36 |
| 150 dias | vencido | 2.428.893,64 |
| 180 dias | a vencer | 2.066.830,48 |
| 180 dias | vencido | 2.701.025,64 |
| 360 dias | a vencer | 11.398.898,53 |
| 360 dias | vencido | 11.684.102,88 |
| 720 dias | a vencer | 18.270.921,55 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 13.460.128,41 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 23.711.805,69 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 80,1 mi · vencido R$ 26,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO MÁXIMA S/A33.923.798/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.