FIDC · competência 02/2026
CYLON I FIDC
62.488.983/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 65.330.071,91 |
| 2025-11-30 | 47.388.652,45 |
| 2025-12-31 | 106.768.766,58 |
| 2026-01-31 | 108.933.215,07 |
| 2026-02-28 | 110.503.467,98 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 775,70 | R$ 110,5 mi | 1,47% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.724.672,61 |
| 30 dias | vencido | 2.922.518,97 |
| 60 dias | a vencer | 2.754.799,87 |
| 60 dias | vencido | 2.927.191,09 |
| 90 dias | a vencer | 4.285.238,76 |
| 90 dias | vencido | 2.936.267,1 |
| 120 dias | a vencer | 3.580.944,78 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.693.593,5 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 4.634.558,93 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 18.163.411,23 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 26.803.480,38 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 16.755.549,64 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.760.942,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 102,2 mi · vencido R$ 8,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO MÁXIMA S/A33.923.798/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.