FIDC · competência 07/2026
VAREJO PLUS FIDC FINANCEIROS DE
62.475.708/0001-56 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 6.061.863,44 |
| 2025-10-31 | 28.650.686,03 |
| 2025-11-30 | 35.439.201,34 |
| 2025-12-31 | 42.117.575,78 |
| 2026-01-31 | 51.262.846,24 |
| 2026-02-28 | 78.296.788,34 |
| 2026-03-31 | 97.917.317,87 |
| 2026-04-30 | 117.443.768,69 |
| 2026-05-31 | 126.164.541,25 |
| 2026-06-30 | 135.322.690,93 |
| 2026-07-31 | 154.931.662,81 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 103.627.222,2797 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 18.876.047,9101 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.659.981,78 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 2.005.317,41 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 1.845.716,16 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.173.813,23 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.176,35 | R$ 103,6 mi | 1,55% | 66,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.027,01 | R$ 18,9 mi | 1,55% | 12,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.191,48 | R$ 5,7 mi | 1,68% | 3,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.034,04 | R$ 2,0 mi | 2,01% | 1,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.034,75 | R$ 1,8 mi | 1,68% | 1,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.409,07 | R$ 9,2 mi | 9,12% | 5,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 152.841.326,25 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 152,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LIQI SECURITIZADORA S.A54.414.102/0001-82 | 50,3% |
| 2 | *** A Definir ***75.476.959/0001-05 | 42,9% |
| 3 | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.26.609.050/0001-64 | 10,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | R$ 1.039,01 | R$ 1.039,03 | 10 | R$ 3,7 mi |
| 2026-08-21 | R$ 1.038,47 | R$ 1.038,49 | 8 | R$ 7,4 mi |
| 2026-08-17 | R$ 1.184,55 | R$ 1.184,49 | 3 | R$ 2,1 mi |