FIDC · competência 09/2026
VAREJO PLUS FIDC FINANCEIROS DE
62.475.708/0001-56 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 6.061.863,44 |
| 2025-10-31 | 28.650.686,03 |
| 2025-11-30 | 35.439.201,34 |
| 2025-12-31 | 42.117.575,78 |
| 2026-01-31 | 51.262.846,24 |
| 2026-02-28 | 78.296.788,34 |
| 2026-03-31 | 97.917.317,87 |
| 2026-04-30 | 117.443.768,69 |
| 2026-05-31 | 126.164.541,25 |
| 2026-06-30 | 135.322.690,93 |
| 2026-07-31 | 154.931.662,81 |
| 2026-08-31 | 168.868.478,52 |
| 2026-09-30 | 182.882.909,9 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 106.674.731,6304 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 38.661.166,78 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.840.288,9 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 12.153.601,81 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 3.784.730,27 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 1.904.514,18 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5 · mezanino | 2.911.892,75 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.951.983,58 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.210,95 | R$ 106,7 mi | 1,38% | 58,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.057,22 | R$ 38,7 mi | 1,38% | 21,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.229,44 | R$ 5,8 mi | 1,50% | 3,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.254,13 | R$ 12,2 mi | 1,65% | 6,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.073,59 | R$ 3,8 mi | 1,80% | 2,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 1.067,71 | R$ 1,9 mi | 1,50% | 1,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5mezanino | R$ 1.052,41 | R$ 2,9 mi | 1,65% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.682,19 | R$ 11,0 mi | 6,35% | 6,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 12.793.672,16 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 162.179.048,22 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.166.299,24 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 179,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LIQI SECURITIZADORA S.A54.414.102/0001-82 | 44,7% |
| 2 | *** A Definir ***75.476.959/0001-05 | 34,2% |
| 3 | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS MERCANTIS XXXIX S A59.187.269/0001-71 | 10,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | R$ 1.200,76 | R$ 1.200,79 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-09-21 | R$ 1.052,00 | R$ 1.052,02 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-09-16 | R$ 1.050,74 | R$ 1.050,72 | 18 | R$ 5,2 mi |
| 2026-08-24 | R$ 1.039,01 | R$ 1.039,03 | 10 | R$ 3,7 mi |
| 2026-08-21 | R$ 1.038,47 | R$ 1.038,49 | 8 | R$ 7,4 mi |
| 2026-08-17 | R$ 1.184,55 | R$ 1.184,49 | 3 | R$ 2,1 mi |