FIDC · competência 07/2026
FIG NOBILE FIDC DE
62.475.218/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 984.742,14 |
| 2026-01-31 | 988.751,14 |
| 2026-02-28 | 969.391,95 |
| 2026-03-31 | 967.706,66 |
| 2026-04-30 | 949.713,02 |
| 2026-05-31 | 929.899,02 |
| 2026-06-30 | 1.308.887,27 |
| 2026-07-31 | 1.796.387,53 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 946,19 | R$ 1,8 mi | 0,30% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 101.818,17 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 88.275,31 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 81.769,92 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 84.537,38 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 73.881,78 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 53.051,26 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 196.632,83 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 50.861,19 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 731 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 40,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.