FIDC · competência 09/2026
CREDIFIT CONSIGNADO PRIVADO FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITAD
62.456.242/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 19.511.569,13 |
| 2025-10-31 | 20.330.604,72 |
| 2025-11-30 | 20.414.461,95 |
| 2025-12-31 | 20.692.617,93 |
| 2026-01-31 | 20.901.683,83 |
| 2026-02-28 | 23.684.859,85 |
| 2026-03-31 | 24.647.674,68 |
| 2026-04-30 | 29.078.638,28 |
| 2026-05-31 | 33.413.821,2 |
| 2026-06-30 | 33.653.676,97 |
| 2026-07-31 | 34.206.273,24 |
| 2026-08-31 | 37.588.497,26 |
| 2026-09-30 | 40.998.065,34 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 15.148.581,0399 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 3.019.550,97 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 11.053.903,9199 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.776.029,41 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.116,40 | R$ 15,1 mi | 1,45% | 36,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.010,34 | R$ 3,0 mi | 1,03% | 7,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 558,28 | R$ 11,1 mi | 1,49% | 27,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 804,53 | R$ 11,8 mi | 0,09% | 28,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.720.954,85 |
| 30 dias | vencido | 1.556.800,01 |
| 60 dias | a vencer | 3.768.296,33 |
| 60 dias | vencido | 1.204.614,66 |
| 90 dias | a vencer | 3.537.303,78 |
| 90 dias | vencido | 1.062.654,65 |
| 120 dias | a vencer | 3.150.542,59 |
| 120 dias | vencido | 934.747,02 |
| 150 dias | a vencer | 44.973,8 |
| 150 dias | vencido | 840.222,8 |
| 180 dias | a vencer | 5.349.870,46 |
| 180 dias | vencido | 750.808,1 |
| 360 dias | a vencer | 9.648.626,82 |
| 360 dias | vencido | 2.767.292,23 |
| 720 dias | a vencer | 10.897.227,76 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.209.152,7 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 117.447,62 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 42,4 mi · vencido R$ 9,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.39.676.772/0001-83 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.