FIDC · competência 07/2026
CREDIFIT CONSIGNADO PRIVADO FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITAD
62.456.242/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 19.511.569,13 |
| 2025-10-31 | 20.330.604,72 |
| 2025-11-30 | 20.414.461,95 |
| 2025-12-31 | 20.692.617,93 |
| 2026-01-31 | 20.901.683,83 |
| 2026-02-28 | 23.684.859,85 |
| 2026-03-31 | 24.647.674,68 |
| 2026-04-30 | 29.078.638,28 |
| 2026-05-31 | 33.413.821,2 |
| 2026-06-30 | 33.653.676,97 |
| 2026-07-31 | 34.206.273,24 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 14.715.812,7499 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 10.729.574,0798 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.760.886,41 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.084,51 | R$ 14,7 mi | 1,62% | 43,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 541,90 | R$ 10,7 mi | 1,67% | 31,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 598,54 | R$ 8,8 mi | 1,64% | 25,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.781.256,73 |
| 30 dias | vencido | 1.472.179,42 |
| 60 dias | a vencer | 3.625.698,45 |
| 60 dias | vencido | 1.205.971,12 |
| 90 dias | a vencer | 3.221.538,14 |
| 90 dias | vencido | 1.086.355,72 |
| 120 dias | a vencer | 2.871.268,8 |
| 120 dias | vencido | 990.670,99 |
| 150 dias | a vencer | 2.517.577,27 |
| 150 dias | vencido | 863.367,83 |
| 180 dias | a vencer | 73.573,47 |
| 180 dias | vencido | 733.146,48 |
| 360 dias | a vencer | 9.999.365,47 |
| 360 dias | vencido | 2.668.326,64 |
| 720 dias | a vencer | 8.347.231,49 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.593.312,74 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.934,09 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 36,0 mi · vencido R$ 9,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.39.676.772/0001-83 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.