FIDC · competência 09/2026
OTMOW I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
62.453.870/0001-73 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 6.412.178,01 |
| 2025-09-30 | 7.303.201,87 |
| 2025-10-31 | 7.393.313,24 |
| 2025-11-30 | 7.308.723,27 |
| 2025-12-31 | 8.093.341,91 |
| 2026-01-31 | 8.352.256,64 |
| 2026-02-28 | 8.546.902,57 |
| 2026-03-31 | 12.831.813,74 |
| 2026-04-30 | 16.284.035,96 |
| 2026-05-31 | 16.394.357,67 |
| 2026-06-30 | 16.333.037,91 |
| 2026-07-31 | 10.121.328,45 |
| 2026-08-31 | 9.429.543,47 |
| 2026-09-30 | 7.857.092,81 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.124,67 | R$ 7,9 mi | -2,89% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 952.862,75 |
| 30 dias | vencido | 2.719.346,15 |
| 60 dias | a vencer | 526.123,44 |
| 60 dias | vencido | 644.585,87 |
| 90 dias | a vencer | 629.699,72 |
| 90 dias | vencido | 530.910,52 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 622.785,41 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 2.256.814,12 |
Total a vencer R$ 2,1 mi · vencido R$ 6,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA LTDA02.685.728/0001-20 | 28,7% |
| 2 | SOLUTION SERVICOS LTDA55.910.070/0001-79 | 13,9% |
| 3 | PROCLIMA ENGENHARIA LTDA00.578.617/0001-99 | 12,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.