FIDC · competência 09/2026
LUPI DUPLICATAS E RECEBÍVEIS FIDC
62.435.419/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 5.174.026,91 |
| 2026-01-31 | 5.289.480,94 |
| 2026-02-28 | 7.940.857,61 |
| 2026-03-31 | 8.033.546,16 |
| 2026-04-30 | 8.129.411,2 |
| 2026-05-31 | 7.708.690,37 |
| 2026-06-30 | 7.344.142,21 |
| 2026-07-31 | 8.235.394,73 |
| 2026-08-31 | 8.675.226,2 |
| 2026-09-30 | 8.303.143,2 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.094,12 | R$ 8,3 mi | -4,28% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 654.043,21 |
| 30 dias | vencido | 1.351.405,78 |
| 60 dias | a vencer | 540.609,76 |
| 60 dias | vencido | 1.395.316,49 |
| 90 dias | a vencer | 731.459,54 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 826.747,64 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.183.774,54 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.163.163,72 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 777.626,34 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,9 mi · vencido R$ 2,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA.07.933.371/0001-75 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.