FIDC · competência 07/2026
REDWOOD CC FIDC
62.433.229/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 4.094.635,8 |
| 2025-11-30 | 13.430.727,6 |
| 2025-12-31 | 14.855.414,7 |
| 2026-01-31 | 15.060.188,76 |
| 2026-02-28 | 22.399.980,27 |
| 2026-03-31 | 22.750.585,34 |
| 2026-04-30 | 22.854.741,15 |
| 2026-05-31 | 22.565.408,2 |
| 2026-06-30 | 20.917.774,45 |
| 2026-07-31 | 19.113.788,81 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 10.679.361,05 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.434.427,75 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.104,55 | R$ 10,7 mi | 1,31% | 55,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 726,06 | R$ 8,4 mi | -18,72% | 44,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.973.639,61 |
| acima de 1080 dias | vencido | 8.480.596,55 |
Total a vencer R$ 3,0 mi · vencido R$ 8,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.