FIDC · competência 09/2026
REDWOOD CC FIDC
62.433.229/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 4.094.635,8 |
| 2025-11-30 | 13.430.727,6 |
| 2025-12-31 | 14.855.414,7 |
| 2026-01-31 | 15.060.188,76 |
| 2026-02-28 | 22.399.980,27 |
| 2026-03-31 | 22.750.585,34 |
| 2026-04-30 | 22.854.741,15 |
| 2026-05-31 | 22.565.408,2 |
| 2026-06-30 | 20.917.774,45 |
| 2026-07-31 | 19.113.788,81 |
| 2026-08-31 | 17.440.306,79 |
| 2026-09-30 | 20.120.492,73 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 10.931.979,0243 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.136.190,67 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.130,68 | R$ 10,9 mi | 0,00% | 54,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 356,05 | R$ 4,1 mi | -37,66% | 20,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.124.163,64 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 12.954.410,1 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 659.058,45 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 558.176,24 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.372.587,13 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 18.027,19 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 212.754,6 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ENTREPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL17.887.874/0001-05 | 49,2% |
| 2 | SANTOS FUTEBOL CLUBE58.196.684/0001-29 | 45,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.