FIDC · competência 09/2026
BMJ FIDC
62.431.397/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 12.421.594,79 |
| 2025-11-30 | 12.932.574,05 |
| 2025-12-31 | 0 |
| 2026-01-31 | 13.195.484,26 |
| 2026-02-28 | 12.601.563,46 |
| 2026-03-31 | 13.042.659,12 |
| 2026-04-30 | 13.963.206,09 |
| 2026-05-31 | 14.904.087,61 |
| 2026-06-30 | 15.919.258,07 |
| 2026-07-31 | 17.026.844,65 |
| 2026-08-31 | 18.266.883,37 |
| 2026-09-30 | 40.119.780,14 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3.264,39 | R$ 40,1 mi | 119,63% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 4.935.215,24 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EDITORA MUNERA LTDA43.103.677/0001-68 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.