FIDC · competência 09/2026
W&V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
62.395.029/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 9.970.961,36 |
| 2025-11-30 | 12.494.430,61 |
| 2025-12-31 | 25.356.974,51 |
| 2026-01-31 | 25.860.703,6 |
| 2026-02-28 | 26.325.923,98 |
| 2026-03-31 | 26.898.859,28 |
| 2026-04-30 | 27.439.046,76 |
| 2026-05-31 | 27.900.400,31 |
| 2026-06-30 | 27.993.948,47 |
| 2026-07-31 | 28.776.388,97 |
| 2026-08-31 | 29.252.913,23 |
| 2026-09-30 | 29.718.697,26 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.446.764,8 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.441.639,8 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.830.292,6601 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.178,58 | R$ 1,4 mi | 1,41% | 4,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.208,74 | R$ 4,4 mi | 1,63% | 14,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.201,07 | R$ 23,8 mi | 1,59% | 80,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.782.526,54 |
| 30 dias | vencido | 270.520 |
| 90 dias | a vencer | 994.750,9 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 165.090,3 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 21.407.626,03 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 29,3 mi · vencido R$ 271 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FERTICEL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA80.410.343/0001-63 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.