FIDC · competência 07/2026
FIDC COMERCIAIS MEDICI I
62.393.829/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 2.020.991.338,3 |
| 2025-10-31 | 2.006.216.790,43 |
| 2025-11-30 | 2.027.494.766,36 |
| 2025-12-31 | 2.052.738.399,68 |
| 2026-01-31 | 2.344.713.462,69 |
| 2026-02-28 | 2.339.498.790,97 |
| 2026-03-31 | 2.925.569.564,24 |
| 2026-04-30 | 2.927.845.727,7 |
| 2026-05-31 | 3.086.961.052,23 |
| 2026-06-30 | 3.091.715.187,97 |
| 2026-07-31 | 3.101.108.372 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.921.575.926,0534 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.003.932.612,3198 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 175.599.833,6275 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.011,36 | R$ 1,92 bi | 0,10% | 62,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.003,93 | R$ 1,00 bi | 0,06% | 32,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.156,57 | R$ 175,6 mi | 4,04% | 5,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 779.033.094,61 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 841.514.773,59 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 537.532.092,76 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 360.188.631,46 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 218.469.409,81 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 95.394.393,6 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 12.711.479,82 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,84 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CARGILL AGRICOLA S A60.498.706/0001-57 | 4,1% |
| 2 | FS AGRISOLUTIONS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA20.003.699/0001-50 | 1,9% |
| 3 | OLFAR S.A. ALIMENTO E ENERGIA91.830.836/0001-79 | 1,7% |
| 4 | BE8 S.A.07.322.382/0001-19 | 1,7% |
| 5 | TRANSPORTES FRAMENTO LTDA00.766.315/0001-44 | 0,9% |
| 6 | SAO LUIS AGROCEREAIS LTDA29.494.203/0001-63 | 0,8% |
| 7 | RODOVIARIO MONTE SERENO LTDA82.125.618/0001-42 | 0,7% |
| 8 | DIXIE TOGA SA60.394.723/0001-44 | 0,6% |
| 9 | TRANSPORTES TRANSVIDAL S.A05.220.925/0001-61 | 0,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | R$ 1.001,10 | R$ 1.001,12 | 2 | R$ 999 mil |
| 2026-08-19 | R$ 1.006,17 | R$ 1.006,18 | 2 | R$ 38 mil |
| 2026-07-27 | R$ 996,65 | R$ 996,65 | 6 | R$ 82,7 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.007,38 | R$ 1.007,39 | 2 | R$ 288 mil |
| 2026-07-21 | R$ 1.011,84 | R$ 1.011,87 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-07-09 | R$ 1.002,29 | R$ 1.002,30 | 2 | R$ 253 mil |
| 2026-07-02 | R$ 1.011,43 | R$ 1.011,44 | 4 | R$ 635 mil |
| 2026-06-23 | R$ 1.007,46 | R$ 1.007,45 | 4 | R$ 748 mil |