FIDC · competência 07/2026
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
62.393.679/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 4.293.033.486,49 |
| 2025-10-31 | 4.302.334.996,78 |
| 2025-11-30 | 4.299.762.350,66 |
| 2025-12-31 | 4.361.048.234,97 |
| 2026-01-31 | 4.371.287.290,17 |
| 2026-02-28 | 4.371.371.047,48 |
| 2026-03-31 | 7.939.779.760,04 |
| 2026-04-30 | 9.962.362.111,91 |
| 2026-05-31 | 9.984.886.332,21 |
| 2026-06-30 | 10.010.957.003,11 |
| 2026-07-31 | 10.050.477.060,26 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.661.409.204,3542 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 4.801.511.557,0664 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 305.203.968,4569 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 261.949.098,9146 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 400.260.101,5329 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 343.616.956,6447 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 276.526.170,9765 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.006,68 | R$ 3,66 bi | 1,28% | 36,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.008,11 | R$ 4,80 bi | 1,28% | 47,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.006,96 | R$ 305,2 mi | 1,33% | 3,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.008,30 | R$ 261,9 mi | 1,58% | 2,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.008,45 | R$ 400,3 mi | 1,34% | 4,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 1.010,02 | R$ 343,6 mi | 1,59% | 3,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.699,00 | R$ 276,5 mi | 12,62% | 2,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.919.402.517,66 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.897.572.666,61 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.253.154.207,53 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 902.171.246,53 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 751.259.864,15 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 541.539.178,41 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.017.640.099,22 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,28 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA18.189.547/0001-42 | 92,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | R$ 1.009,99 | R$ 1.010,00 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-28 | R$ 1.006,96 | R$ 1.006,96 | 6 | R$ 9,9 mi |
| 2026-08-28 | R$ 1.004,93 | R$ 1.004,93 | 2 | R$ 386 mil |
| 2026-08-21 | R$ 1.016,41 | R$ 1.016,44 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-19 | R$ 1.015,33 | R$ 1.015,35 | 4 | R$ 6,1 mi |
| 2026-08-19 | R$ 1.019,02 | R$ 1.019,04 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-08-14 | R$ 1.013,67 | R$ 1.013,69 | 2 | R$ 5,6 mi |
| 2026-08-12 | R$ 1.015,57 | R$ 1.015,55 | 4 | R$ 2,0 mi |
| 2026-08-04 | R$ 1.011,41 | R$ 1.011,40 | 6 | R$ 4,5 mi |
| 2026-08-04 | R$ 1.007,80 | R$ 1.007,81 | 2 | R$ 70,1 mi |
| 2026-07-31 | R$ 1.010,02 | R$ 1.010,04 | 4 | R$ 4,6 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.008,63 | R$ 1.008,65 | 4 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1.017,08 | R$ 1.017,10 | 2 | R$ 6,0 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.019,80 | R$ 1.019,82 | 2 | R$ 4,1 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.002,22 | R$ 1.002,20 | 2 | R$ 9,9 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1.003,92 | R$ 1.003,94 | 6 | R$ 9,0 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1.013,72 | R$ 1.013,72 | 2 | R$ 193 mil |
| 2026-07-16 | R$ 1.000,58 | R$ 1.000,59 | 2 | R$ 4,4 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1.000,55 | R$ 1.000,55 | 2 | R$ 86 mil |
| 2026-07-15 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,02 | 4 | R$ 8,5 mi |