FIDC · competência 09/2026
CLOUDWALK BELA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
62.393.679/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 4.293.033.486,49 |
| 2025-10-31 | 4.302.334.996,78 |
| 2025-11-30 | 4.299.762.350,66 |
| 2025-12-31 | 4.361.048.234,97 |
| 2026-01-31 | 4.371.287.290,17 |
| 2026-02-28 | 4.371.371.047,48 |
| 2026-03-31 | 7.939.779.760,04 |
| 2026-04-30 | 9.962.362.111,91 |
| 2026-05-31 | 9.984.886.332,21 |
| 2026-06-30 | 10.010.957.003,11 |
| 2026-07-31 | 10.050.477.060,26 |
| 2026-08-31 | 10.070.614.364,8 |
| 2026-09-30 | 10.082.598.763,69 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.658.741.000,7993 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 4.796.019.445,595 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 304.974.369,1445 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 261.723.235,5698 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 399.783.432,1816 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 · mezanino | 343.132.212,7687 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 318.225.065,9873 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.005,95 | R$ 3,66 bi | 1,14% | 36,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.006,96 | R$ 4,80 bi | 1,14% | 47,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.006,21 | R$ 305,0 mi | 1,19% | 3,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.007,43 | R$ 261,7 mi | 1,42% | 2,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.007,25 | R$ 399,8 mi | 1,19% | 4,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4mezanino | R$ 1.008,60 | R$ 343,1 mi | 1,43% | 3,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.256,79 | R$ 318,2 mi | 4,31% | 3,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.688.785.811,97 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.760.595.990,78 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.548.047.980,37 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.136.152.106,6 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 807.970.700,54 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 638.180.684,72 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.222.171.496,45 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 96.920,43 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,80 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA18.189.547/0001-42 | 97,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 1.014,56 | R$ 1.014,58 | 2 | R$ 13,0 mi |
| 2026-10-16 | R$ 1.011,91 | R$ 1.011,94 | 2 | R$ 3,8 mi |
| 2026-10-15 | R$ 1.015,39 | R$ 1.015,40 | 2 | R$ 309 mil |
| 2026-10-15 | R$ 1.012,91 | R$ 1.012,93 | 2 | R$ 827 mil |
| 2026-10-14 | R$ 1.014,71 | R$ 1.014,72 | 2 | R$ 116 mil |
| 2026-10-14 | R$ 1.011,82 | R$ 1.011,84 | 2 | R$ 5,0 mi |
| 2026-10-14 | R$ 1.012,35 | R$ 1.012,36 | 2 | R$ 308 mil |
| 2026-10-13 | R$ 1.010,28 | R$ 1.010,29 | 2 | R$ 305 mil |
| 2026-10-08 | R$ 1.010,21 | R$ 1.010,19 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-10-08 | R$ 1.009,19 | R$ 1.009,20 | 2 | R$ 706 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.007,47 | R$ 1.007,49 | 2 | R$ 375 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.007,76 | R$ 1.007,78 | 2 | R$ 62 mil |
| 2026-09-30 | R$ 1.005,44 | R$ 1.005,44 | 7 | R$ 10,0 mi |
| 2026-09-29 | R$ 1.004,90 | R$ 1.004,90 | 7 | R$ 100,0 mi |
| 2026-09-23 | R$ 1.016,33 | R$ 1.016,35 | 2 | R$ 1,3 mi |
| 2026-09-18 | R$ 1.001,63 | R$ 1.001,64 | 2 | R$ 385 mil |
| 2026-09-16 | R$ 1.000,55 | R$ 1.000,55 | 2 | R$ 10,5 mi |
| 2026-09-15 | R$ 1.013,01 | R$ 1.012,99 | 2 | R$ 269 mil |
| 2026-09-15 | R$ 1.013,54 | R$ 1.013,56 | 2 | R$ 154 mil |
| 2026-09-11 | R$ 1.009,88 | R$ 1.009,89 | 2 | R$ 715 mil |