FIDC · competência 09/2026
FIDC OGV
62.392.007/0001-53 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 26.946.788,15 |
| 2026-04-30 | 36.632.922,74 |
| 2026-05-31 | 39.247.886,16 |
| 2026-06-30 | 39.517.268,34 |
| 2026-07-31 | 39.485.681,11 |
| 2026-08-31 | 39.465.781,84 |
| 2026-09-30 | 40.578.492,11 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.024,55 | R$ 40,6 mi | 2,82% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 33.035.615,48 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 33,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALVORADA HEAVY INDUSTRIES LTDA45.127.399/0001-04 | 81,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | R$ 1.028,45 | R$ 1.028,45 | 11 | R$ 84 mil |
| 2026-10-13 | R$ 1.026,47 | R$ 1.026,47 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-10-09 | R$ 1.026,47 | R$ 1.026,47 | 3 | R$ 31 mil |
| 2026-10-08 | R$ 1.026,16 | R$ 1.026,16 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-10-02 | R$ 1.024,78 | R$ 1.024,78 | 4 | R$ 18 mil |
| 2026-09-18 | R$ 1.020,78 | R$ 1.020,78 | 14 | R$ 31 mil |
| 2026-09-11 | R$ 1.018,80 | R$ 1.018,80 | 2 | R$ 2 mil |
| 2026-09-04 | R$ 1.016,59 | R$ 1.016,59 | 7 | R$ 150 mil |
| 2026-08-19 | R$ 996,69 | R$ 996,69 | 2 | R$ 24 mil |
| 2026-08-17 | R$ 996,72 | R$ 996,72 | 2 | R$ 40 mil |
| 2026-08-13 | R$ 996,81 | R$ 996,81 | 2 | R$ 56 mil |
| 2026-07-24 | R$ 996,15 | R$ 995,15 | 17 | R$ 428 mil |
| 2026-07-17 | R$ 996,31 | R$ 997,19 | 8 | R$ 98 mil |
| 2026-07-10 | R$ 996,70 | R$ 997,70 | 14 | R$ 62 mil |
| 2026-07-07 | R$ 996,70 | R$ 995,70 | 2 | R$ 4 mil |
| 2026-07-03 | R$ 996,74 | R$ 997,74 | 11 | R$ 403 mil |
| 2026-07-01 | R$ 996,78 | R$ 997,78 | 2 | R$ 20 mil |
| 2026-06-26 | R$ 996,86 | R$ 997,85 | 2 | R$ 14 mil |
| 2026-06-23 | R$ 978,67 | R$ 979,65 | 2 | R$ 8 mil |
| 2026-06-19 | R$ 978,67 | R$ 979,65 | 16 | R$ 145 mil |