FIDC · competência 09/2026
FIDC CLT NOW
62.390.922/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 17.915.805,96 |
| 2025-11-30 | 44.529.657,3 |
| 2025-12-31 | 123.282.619,06 |
| 2026-01-31 | 252.521.720,29 |
| 2026-02-28 | 298.497.338,31 |
| 2026-03-31 | 407.655.167,73 |
| 2026-04-30 | 461.710.551,26 |
| 2026-05-31 | 471.003.804,75 |
| 2026-06-30 | 474.420.536,29 |
| 2026-07-31 | 489.766.426,16 |
| 2026-08-31 | 508.566.500,95 |
| 2026-09-30 | 483.305.440,21 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 281.854.563,3748 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 36.764.347,5847 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 65.405.221,4501 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 44.528.692,3766 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 6.546.237,4397 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 48.206.377,9901 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.177,65 | R$ 281,9 mi | 1,39% | 58,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.084,24 | R$ 36,8 mi | 1,37% | 7,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.196,48 | R$ 65,4 mi | 1,53% | 13,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.123,00 | R$ 44,5 mi | 1,53% | 9,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.094,33 | R$ 6,5 mi | 1,53% | 1,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.030,07 | R$ 48,2 mi | -39,44% | 10,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 38.825.026,4 |
| 30 dias | vencido | 18.266.626,44 |
| 60 dias | a vencer | 40.688.899,49 |
| 60 dias | vencido | 14.372.054,65 |
| 90 dias | a vencer | 39.022.764,26 |
| 90 dias | vencido | 11.144.074,41 |
| 120 dias | a vencer | 35.958.333 |
| 120 dias | vencido | 8.773.358,11 |
| 150 dias | a vencer | 624.552,33 |
| 150 dias | vencido | 4.373.300,28 |
| 180 dias | a vencer | 61.012.367,7 |
| 180 dias | vencido | 2.168.992,83 |
| 360 dias | a vencer | 111.109.192,58 |
| 360 dias | vencido | 1.897.731,67 |
| 720 dias | a vencer | 109.018.469,69 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 21.412.228,67 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.034.516,8 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 459,7 mi · vencido R$ 61,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.