FIDC · competência 07/2026
FIDC CLT NOW
62.390.922/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 17.915.805,96 |
| 2025-11-30 | 44.529.657,3 |
| 2025-12-31 | 123.282.619,06 |
| 2026-01-31 | 252.521.720,29 |
| 2026-02-28 | 298.497.338,31 |
| 2026-03-31 | 407.655.167,73 |
| 2026-04-30 | 461.710.551,26 |
| 2026-05-31 | 471.003.804,75 |
| 2026-06-30 | 474.420.536,29 |
| 2026-07-31 | 489.766.426,16 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 274.131.367,891 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 35.771.335,2794 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 63.435.936,725 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 43.187.978,7181 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 6.349.136,8853 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 66.890.670,6499 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.145,38 | R$ 274,1 mi | 1,56% | 56,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.054,96 | R$ 35,8 mi | 1,53% | 7,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.160,46 | R$ 63,4 mi | 1,71% | 13,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.089,19 | R$ 43,2 mi | 1,71% | 8,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.061,39 | R$ 6,3 mi | 1,71% | 1,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.816,90 | R$ 66,9 mi | 14,96% | 13,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 41.978.430,62 |
| 30 dias | vencido | 14.097.881,1 |
| 60 dias | a vencer | 38.933.517,77 |
| 60 dias | vencido | 9.808.790,33 |
| 90 dias | a vencer | 35.096.879,32 |
| 90 dias | vencido | 6.641.525,9 |
| 120 dias | a vencer | 32.717.016,23 |
| 120 dias | vencido | 3.671.757,36 |
| 150 dias | a vencer | 29.848.880,09 |
| 150 dias | vencido | 1.840.075,74 |
| 180 dias | a vencer | 27.118.877,37 |
| 180 dias | vencido | 892.598,52 |
| 360 dias | a vencer | 96.984.693,66 |
| 360 dias | vencido | 118.527,5 |
| 720 dias | a vencer | 88.145.682,48 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 14.369.908,69 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 399.847,04 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 405,6 mi · vencido R$ 37,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.