FIDC · competência 09/2026
GROW FIDC
62.390.047/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-11-30 | 26.331.654,89 |
| 2025-12-31 | 42.959.954,93 |
| 2026-01-31 | 43.582.534,25 |
| 2026-02-28 | 44.411.967,51 |
| 2026-03-31 | 45.731.796,12 |
| 2026-04-30 | 46.520.521,77 |
| 2026-05-31 | 47.460.821,52 |
| 2026-06-30 | 48.664.128,26 |
| 2026-07-31 | 49.781.163,5 |
| 2026-08-31 | 50.556.396,08 |
| 2026-09-30 | 51.333.917,47 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.237,66 | R$ 51,3 mi | 1,35% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 20.690.443,37 |
| 30 dias | vencido | 1.070.011,2 |
| 60 dias | a vencer | 12.665.786,72 |
| 60 dias | vencido | 448.897,17 |
| 90 dias | a vencer | 6.759.341,47 |
| 90 dias | vencido | 190.900,04 |
| 120 dias | a vencer | 2.189.622,17 |
| 120 dias | vencido | 548.168,33 |
| 150 dias | a vencer | 747.682,72 |
| 150 dias | vencido | 20.375,94 |
| 180 dias | a vencer | 383.581,73 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 517.889,87 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 268.741,27 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 44,2 mi · vencido R$ 2,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA10.193.702/0002-73 | 63,2% |
| 2 | ROMPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS PLASTICOS LTDA10.193.702/0001-92 | 25,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.