FIDC · competência 09/2026
DIGGER FIDC - SEGMENTO DE RECEBÍVEIS COMERCIAIS
62.387.472/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 50.131.455,31 |
| 2025-11-30 | 200.959.039,9 |
| 2025-12-31 | 203.995.407,89 |
| 2026-01-31 | 206.844.290,48 |
| 2026-02-28 | 249.600.064,16 |
| 2026-03-31 | 253.438.382,15 |
| 2026-04-30 | 256.883.318,57 |
| 2026-05-31 | 300.259.185,35 |
| 2026-06-30 | 304.341.088,96 |
| 2026-07-31 | 343.602.480,4 |
| 2026-08-31 | 348.214.394,83 |
| 2026-09-30 | 383.164.782,41 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.163,69 | R$ 383,2 mi | 1,36% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 24.159.013,87 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 54.605.750,8 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 32.860.257,55 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 93.762.923,06 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 32.985.326,86 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 75.336.469,87 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 313,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | JCB DO BRASIL LTDA02.833.372/0001-24 | 78,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.