FIDC · competência 07/2026
GUARDIAN FUTURO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
62.363.602/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 93.903.567,2 |
| 2025-10-31 | 97.289.958,44 |
| 2025-11-30 | 102.605.702,44 |
| 2025-12-31 | 191.614.606,97 |
| 2026-01-31 | 196.443.817,44 |
| 2026-02-28 | 196.768.363,81 |
| 2026-03-31 | 200.917.879,7 |
| 2026-04-30 | 204.953.913,86 |
| 2026-05-31 | 209.590.814,18 |
| 2026-06-30 | 209.541.559,77 |
| 2026-07-31 | 208.171.925,72 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 182.309.610,1245 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 34.221.489,77 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.166,83 | R$ 182,3 mi | 1,49% | 87,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.729,60 | R$ 34,2 mi | 13,17% | 16,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.520.455,9 |
| 30 dias | vencido | 5.198.699,24 |
| 60 dias | a vencer | 12.220.423,67 |
| 60 dias | vencido | 3.656.903,99 |
| 90 dias | a vencer | 11.820.606,75 |
| 90 dias | vencido | 2.706.648,55 |
| 120 dias | a vencer | 11.238.929,39 |
| 120 dias | vencido | 2.245.834,25 |
| 150 dias | a vencer | 10.498.543,17 |
| 150 dias | vencido | 1.282.127,13 |
| 180 dias | a vencer | 9.577.021,16 |
| 180 dias | vencido | 919.399,44 |
| 360 dias | a vencer | 41.554.362,61 |
| 360 dias | vencido | 1.551.171,93 |
| 720 dias | a vencer | 44.413.415,16 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 18.014.023,41 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.784.986,92 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 185,6 mi · vencido R$ 17,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.