FIDC · competência 09/2026
GUARDIAN FUTURO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
62.363.602/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 93.903.567,2 |
| 2025-10-31 | 97.289.958,44 |
| 2025-11-30 | 102.605.702,44 |
| 2025-12-31 | 191.614.606,97 |
| 2026-01-31 | 196.443.817,44 |
| 2026-02-28 | 196.768.363,81 |
| 2026-03-31 | 200.917.879,7 |
| 2026-04-30 | 204.953.913,86 |
| 2026-05-31 | 209.590.814,18 |
| 2026-06-30 | 209.541.559,77 |
| 2026-07-31 | 208.171.925,72 |
| 2026-08-31 | 210.962.581,02 |
| 2026-09-30 | 214.293.652,23 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 187.460.933,1326 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 26.832.719,1 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.199,80 | R$ 187,5 mi | 1,40% | 87,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.356,16 | R$ 26,8 mi | 2,87% | 12,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.090.992,09 |
| 30 dias | vencido | 4.543.204,78 |
| 60 dias | a vencer | 12.551.899,73 |
| 60 dias | vencido | 3.824.042,67 |
| 90 dias | a vencer | 11.710.728,11 |
| 90 dias | vencido | 3.492.078,7 |
| 120 dias | a vencer | 10.672.752,06 |
| 120 dias | vencido | 3.091.383,01 |
| 150 dias | a vencer | 9.346.482,08 |
| 150 dias | vencido | 2.329.912,03 |
| 180 dias | a vencer | 8.269.379,06 |
| 180 dias | vencido | 2.093.036,3 |
| 360 dias | a vencer | 39.460.671,63 |
| 360 dias | vencido | 3.233.149,58 |
| 720 dias | a vencer | 43.323.553,44 |
| 720 dias | vencido | 129.245,64 |
| 1080 dias | a vencer | 16.576.406,74 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.309.261,79 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 178,3 mi · vencido R$ 22,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.