FIDC · competência 07/2026
VOGEL CAPITAL FIDC
62.363.449/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.001,02 | R$ 19,9 mi | 0,10% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.254.468,04 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 313.197,3 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 142.512,14 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 139.708 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 137.324,67 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 134.684,5 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 111.410,66 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 15,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GLOBOAVES SAO PAULO AGROAVICOLA LTDA07.580.512/0001-13 | 76,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.