FIDC · competência 09/2026
VOGEL CAPITAL FIDC
62.363.449/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 19.864.744,47 |
| 2026-08-31 | 20.276.536,81 |
| 2026-09-30 | 20.862.923,59 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.051,32 | R$ 20,9 mi | 2,89% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 423.219,84 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 423 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.395.319,73 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.419.613,22 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 142.565,74 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 139.814,78 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 115.726,71 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GLOBOAVES SAO PAULO AGROAVICOLA LTDA07.580.512/0001-13 | 62,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.