FIDC · competência 07/2026
ELITE CRED FIDC
62.359.769/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 59.271,32 |
| 2026-02-28 | 324.628,53 |
| 2026-03-31 | 1.002.214,08 |
| 2026-04-30 | 1.427.721,69 |
| 2026-05-31 | 1.818.569,98 |
| 2026-06-30 | 1.818.569,98 |
| 2026-07-31 | 1.814.653,63 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 1.755.386,68 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 59.266,97 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.069,45 | R$ 1,8 mi | 1,53% | 96,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 41,43 | R$ 59 mil | -72,13% | 3,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 509.885,86 |
| 30 dias | vencido | 828.646,64 |
| 60 dias | a vencer | 530.760,26 |
| 60 dias | vencido | 278.325,83 |
| 90 dias | a vencer | 143.440,14 |
| 90 dias | vencido | 131.943,36 |
| 120 dias | a vencer | 24.155,11 |
| 120 dias | vencido | 53.722,71 |
| 150 dias | a vencer | 13.062,35 |
| 150 dias | vencido | 5.772 |
| 180 dias | a vencer | 6.724,11 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,2 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.