FIDC · competência 09/2026
ELITE CRED FIDC
62.359.769/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 59.271,32 |
| 2026-02-28 | 324.628,53 |
| 2026-03-31 | 1.002.214,08 |
| 2026-04-30 | 1.427.721,69 |
| 2026-05-31 | 1.818.569,98 |
| 2026-06-30 | 1.818.569,98 |
| 2026-07-31 | 1.814.653,63 |
| 2026-08-31 | 2.091.745,08 |
| 2026-09-30 | 2.064.246,98 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 · senior | 260.123,05 |
| Subclasse Senior Subclasse 2 · senior | 1.804.115,99 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 181,83 | R$ 260 mil | -16,64% | 12,6% |
| Subclasse Senior Subclasse 2sênior | R$ 1.099,14 | R$ 1,8 mi | 1,37% | 87,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.604.510,43 |
| 30 dias | vencido | 143.012,27 |
| 60 dias | a vencer | 459.206,41 |
| 60 dias | vencido | 25.571,36 |
| 90 dias | a vencer | 148.343,07 |
| 90 dias | vencido | 60.581,59 |
| 120 dias | a vencer | 44.730,49 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 27.617,83 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,3 mi · vencido R$ 229 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LAUD INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES LTDA04.124.524/0001-45 | 15,0% |
| 2 | MEGACAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TERMICOS LTDA09.220.865/0001-38 | 11,2% |
| 3 | ENS MECANICA DE PRECISAO LTDA34.666.400/0001-52 | 11,2% |
| 4 | EDMANT EQUIPAMENTOS E MANUTENCOES LTDA36.909.244/0001-39 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.