FIDC · competência 09/2026
ANKER FIDC CONSÓRCIOS I
62.359.337/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 915.639,6 |
| 2025-11-30 | 5.250.362,71 |
| 2025-12-31 | 7.201.575,25 |
| 2026-01-31 | 11.371.549,97 |
| 2026-02-28 | 13.320.238,41 |
| 2026-03-31 | 13.723.902,04 |
| 2026-04-30 | 13.835.590,58 |
| 2026-05-31 | 14.026.621,76 |
| 2026-06-30 | 16.204.570,45 |
| 2026-07-31 | 21.486.793,26 |
| 2026-08-31 | 21.541.593,47 |
| 2026-09-30 | 21.863.369,39 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.257.661,4 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.043.347,48 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 2.775.538,66 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 5.509.304,36 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.277.517,49 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.053,46 | R$ 6,3 mi | 0,00% | 28,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.043,36 | R$ 1,0 mi | 0,00% | 4,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.169,37 | R$ 2,8 mi | 0,00% | 12,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.226,47 | R$ 5,5 mi | 0,00% | 25,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 911,43 | R$ 6,3 mi | 1,26% | 28,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 880.771,17 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.239.256,09 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 310.329,99 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 699.195,1 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 548.713 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.350.832,32 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 403.007,85 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.290.961,79 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.735.125,46 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.327.606,74 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TB SERVICOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A.60.924.040/0001-51 | 14,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | R$ 1.029,79 | R$ 1.029,51 | 2 | R$ 358 mil |
| 2026-08-05 | R$ 1.025,53 | R$ 1.025,82 | 2 | R$ 353 mil |