FIDC · competência 07/2026
ZENON HIGH YIELD DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS - RL
62.347.912/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 38.389.532,73 |
| 2025-11-30 | 39.916.059,33 |
| 2025-12-31 | 46.720.696,16 |
| 2026-01-31 | 53.764.425,45 |
| 2026-02-28 | 26.719.106,47 |
| 2026-03-31 | 24.093.451,44 |
| 2026-04-30 | 23.406.558,25 |
| 2026-05-31 | 21.871.980,56 |
| 2026-06-30 | 17.847.744,41 |
| 2026-07-31 | 81.362.660,66 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 72.273.542,9598 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 922.062,24 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.167.055,46 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.112,24 | R$ 72,3 mi | 1,22% | 88,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.028,42 | R$ 922 mil | 1,22% | 1,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.148,45 | R$ 8,2 mi | -54,24% | 10,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 81.402.478 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 81,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.