FIDC · competência 09/2026
HEALTH I FIDC
62.342.629/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-02-28 | 807.060,53 |
| 2026-03-31 | 1.697.142,95 |
| 2026-04-30 | 1.753.818,64 |
| 2026-05-31 | 1.798.039,79 |
| 2026-06-30 | 1.845.904,27 |
| 2026-07-31 | 1.885.382,46 |
| 2026-08-31 | 1.665.419,08 |
| 2026-09-30 | 1.965.067,51 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.173,65 | R$ 2,0 mi | 2,43% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 928.097,52 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 333.344,68 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 131.324,7 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 42.060,86 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 40.330,01 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 38.877,29 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 37.513,09 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 290 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MD SAUDE COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA35.524.129/0001-83 | 21,2% |
| 2 | BAHIAMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA96.764.550/0001-56 | 17,8% |
| 3 | MK COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA23.606.382/0001-05 | 12,9% |
| 4 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.