FIDC · competência 09/2026
M SKY FIDC DE
62.339.639/0001-53 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-01-31 | 1.788.264,95 |
| 2026-02-28 | 1.802.031,34 |
| 2026-03-31 | 1.935.660,77 |
| 2026-04-30 | 2.209.537,84 |
| 2026-05-31 | 2.277.360,66 |
| 2026-06-30 | 2.313.010,86 |
| 2026-07-31 | 2.370.248,2 |
| 2026-08-31 | 2.879.722,57 |
| 2026-09-30 | 5.507.182,59 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.579.100,49 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.928.082,1 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.011,41 | R$ 2,6 mi | 0,00% | 46,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.132,55 | R$ 2,9 mi | 1,51% | 53,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 3.041.970,81 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PRIMO CAPITAL SECURITIZADORA S.A.40.468.494/0001-58 | 55,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.