FIDC · competência 07/2026
FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO
62.339.527/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 28.853.293,81 |
| 2025-11-30 | 104.810.610,85 |
| 2025-12-31 | 180.970.666,83 |
| 2026-01-31 | 260.333.787,71 |
| 2026-02-28 | 270.536.130,45 |
| 2026-03-31 | 310.920.708,1 |
| 2026-04-30 | 321.110.080,18 |
| 2026-05-31 | 326.154.531,18 |
| 2026-06-30 | 327.690.730,93 |
| 2026-07-31 | 327.233.279,83 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 112.931.084,6504 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 103.506.099,3196 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 47.105.855,7199 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 22.321.681,67 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 41.368.558,47 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.140,60 | R$ 112,9 mi | 1,56% | 34,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.101,47 | R$ 103,5 mi | 1,49% | 31,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.159,30 | R$ 47,1 mi | 1,75% | 14,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.193,42 | R$ 22,3 mi | 2,10% | 6,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.908,94 | R$ 41,4 mi | -10,74% | 12,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 27.911.957,58 |
| 30 dias | vencido | 14.681.631,57 |
| 60 dias | a vencer | 22.508.980,93 |
| 60 dias | vencido | 14.407.669,67 |
| 90 dias | a vencer | 20.189.865,38 |
| 90 dias | vencido | 11.829.067,08 |
| 120 dias | a vencer | 18.549.490,81 |
| 120 dias | vencido | 9.092.922,03 |
| 150 dias | a vencer | 16.826.490,69 |
| 150 dias | vencido | 6.439.437,72 |
| 180 dias | a vencer | 14.738.329,79 |
| 180 dias | vencido | 3.343.617,42 |
| 360 dias | a vencer | 55.023.302,79 |
| 360 dias | vencido | 1.215.519,6 |
| 720 dias | a vencer | 44.027.570,24 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.940.444,07 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 51.856,81 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 227,8 mi · vencido R$ 61,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UP.P SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.35.977.097/0001-71 | 88,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | R$ 1.135,25 | R$ 1.135,23 | 10 | R$ 4,6 mi |
| 2026-07-17 | R$ 1.150,56 | R$ 1.150,59 | 2 | R$ 3,4 mi |
| 2026-07-09 | R$ 1.128,42 | R$ 1.128,39 | 8 | R$ 4,8 mi |
| 2026-07-01 | R$ 1.123,88 | R$ 1.123,86 | 2 | R$ 299 mil |
| 2026-06-26 | R$ 1.121,62 | R$ 1.121,64 | 6 | R$ 3,8 mi |
| 2026-06-25 | R$ 1.120,87 | R$ 1.120,84 | 2 | R$ 7,4 mi |
| 2026-06-22 | R$ 1.118,61 | R$ 1.118,63 | 2 | R$ 1,8 mi |