FIDC · competência 09/2026
FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO
62.339.527/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 28.853.293,81 |
| 2025-11-30 | 104.810.610,85 |
| 2025-12-31 | 180.970.666,83 |
| 2026-01-31 | 260.333.787,71 |
| 2026-02-28 | 270.536.130,45 |
| 2026-03-31 | 310.920.708,1 |
| 2026-04-30 | 321.110.080,18 |
| 2026-05-31 | 326.154.531,18 |
| 2026-06-30 | 327.690.730,93 |
| 2026-07-31 | 327.233.279,83 |
| 2026-08-31 | 326.425.755,27 |
| 2026-09-30 | 223.300.407,97 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 61.818.087,6405 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 56.589.037,0396 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 48.606.476,5001 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 23.175.402,7201 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 33.111.404,0701 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 624,36 | R$ 61,8 mi | 1,39% | 27,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 602,20 | R$ 56,6 mi | 1,33% | 25,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.196,23 | R$ 48,6 mi | 1,57% | 21,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.239,06 | R$ 23,2 mi | 1,89% | 10,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.128,72 | R$ 33,1 mi | -9,07% | 14,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.338.803,55 |
| 30 dias | vencido | 9.736.689,13 |
| 60 dias | a vencer | 20.221.639,55 |
| 60 dias | vencido | 9.882.713,63 |
| 90 dias | a vencer | 18.496.213,31 |
| 90 dias | vencido | 11.003.922,98 |
| 120 dias | a vencer | 16.367.931,05 |
| 120 dias | vencido | 12.075.252,93 |
| 150 dias | a vencer | 13.969.565,54 |
| 150 dias | vencido | 9.799.887,75 |
| 180 dias | a vencer | 11.870.046,29 |
| 180 dias | vencido | 7.463.818,95 |
| 360 dias | a vencer | 49.632.843,77 |
| 360 dias | vencido | 8.962.625,26 |
| 720 dias | a vencer | 39.228.559,01 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.331.244,16 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.010.132,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 198,5 mi · vencido R$ 68,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UP.P SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.35.977.097/0001-71 | 100,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | R$ 1.135,25 | R$ 1.135,23 | 10 | R$ 4,6 mi |
| 2026-07-17 | R$ 1.150,56 | R$ 1.150,59 | 2 | R$ 3,4 mi |
| 2026-07-09 | R$ 1.128,42 | R$ 1.128,39 | 8 | R$ 4,8 mi |
| 2026-07-01 | R$ 1.123,88 | R$ 1.123,86 | 2 | R$ 299 mil |
| 2026-06-26 | R$ 1.121,62 | R$ 1.121,64 | 6 | R$ 3,8 mi |
| 2026-06-25 | R$ 1.120,87 | R$ 1.120,84 | 2 | R$ 7,4 mi |
| 2026-06-22 | R$ 1.118,61 | R$ 1.118,63 | 2 | R$ 1,8 mi |