FIDC · competência 09/2026
BTG PACTUAL FINANTO FGTS FIDC
62.324.138/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 5.488.409,73 |
| 2025-11-30 | 10.434.233,51 |
| 2025-12-31 | 10.584.425,48 |
| 2026-01-31 | 10.732.003,01 |
| 2026-02-28 | 10.732.003,01 |
| 2026-03-31 | 12.639.016,28 |
| 2026-04-30 | 13.798.019,2 |
| 2026-05-31 | 13.989.316,84 |
| 2026-06-30 | 14.217.238,42 |
| 2026-07-31 | 14.454.063,34 |
| 2026-08-31 | 14.669.294,07 |
| 2026-09-30 | 14.877.345,22 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 12.175.460,1334 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.816.926,4173 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 884.958,6793 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.153,08 | R$ 12,2 mi | 1,22% | 81,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.189,33 | R$ 1,8 mi | 1,49% | 12,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.469,47 | R$ 885 mil | 4,12% | 5,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.590.062,35 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.