FIDC · competência 09/2026
FIBRA RUBICON FIDC
62.323.195/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 19.731.079,95 |
| 2026-01-31 | 35.299.448,09 |
| 2026-02-28 | 66.517.702,41 |
| 2026-03-31 | 124.030.240,25 |
| 2026-04-30 | 173.558.314,97 |
| 2026-05-31 | 188.505.504,52 |
| 2026-06-30 | 223.298.358,63 |
| 2026-07-31 | 277.484.008,15 |
| 2026-08-31 | 385.297.701,48 |
| 2026-09-30 | 529.340.592,31 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.243,58 | R$ 529,3 mi | 1,20% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.882.730,96 |
| 30 dias | vencido | 4.776.467,34 |
| 60 dias | a vencer | 1.257,56 |
| 60 dias | vencido | 3.043.343,68 |
| 90 dias | a vencer | 48.446.634,42 |
| 90 dias | vencido | 2.157.489,1 |
| 120 dias | a vencer | 24.403.102,72 |
| 120 dias | vencido | 1.476.478,63 |
| 150 dias | a vencer | 1.152,47 |
| 150 dias | vencido | 685.808,53 |
| 180 dias | a vencer | 45.981.952,07 |
| 180 dias | vencido | 333.280 |
| 360 dias | a vencer | 95.204.030,88 |
| 360 dias | vencido | 119.185,36 |
| 720 dias | a vencer | 158.316.627,97 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 84.761.815,78 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 38.835.793,41 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 512,8 mi · vencido R$ 12,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.39.676.772/0001-83 | 99,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.