FIDC · competência 09/2026
FIDC CRÉDITO NITRO AGRO II
62.313.140/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 80.041.734,14 |
| 2025-10-31 | 82.705.599,32 |
| 2025-11-30 | 104.520.786,09 |
| 2025-12-31 | 132.105.132,4 |
| 2026-01-31 | 134.885.849,48 |
| 2026-02-28 | 137.382.483,06 |
| 2026-03-31 | 140.099.177,38 |
| 2026-04-30 | 142.546.850,82 |
| 2026-05-31 | 83.999.495,29 |
| 2026-06-30 | 63.629.242,66 |
| 2026-07-31 | 57.752.548,73 |
| 2026-08-31 | 56.625.981,63 |
| 2026-09-30 | 56.195.106,06 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 40.486.562,6598 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.708.543,41 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.029,97 | R$ 40,5 mi | 1,08% | 72,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.668,35 | R$ 15,7 mi | 5,14% | 28,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.391.785,74 |
| 30 dias | vencido | 656.372,78 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 348.063,79 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 89.483,26 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 175.232,16 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 1.104.520,94 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 2.852.864,46 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 650.865,92 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0,02 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,4 mi · vencido R$ 5,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CIA NITROQUIMICA BRASILEIRA61.150.348/0001-50 | 23,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.