FIDC · competência 07/2026
MT INSS RECEIVABLES VI FIDC
62.310.468/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 1,54 bi
Carteira
R$ 1,54 bi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
4
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 157.898.551,13 |
| 2025-10-31 | 314.566.679,56 |
| 2025-11-30 | 405.612.387,5 |
| 2025-12-31 | 569.249.685,6 |
| 2026-01-31 | 948.681.843,78 |
| 2026-02-28 | 945.203.569,33 |
| 2026-03-31 | 952.919.372,69 |
| 2026-04-30 | 1.083.725.281,71 |
| 2026-05-31 | 1.243.077.577,08 |
| 2026-06-30 | 1.535.189.477,94 |
| 2026-07-31 | 1.539.918.431,71 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 756.477.799,1516 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 468.801.163,0499 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 238.088.438,7169 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 76.551.030,7819 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.082,66 | R$ 756,5 mi | 0,16% | 49,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.000,00 | R$ 468,8 mi | 0,00% | 30,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.102,30 | R$ 238,1 mi | 1,58% | 15,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.061,87 | R$ 76,6 mi | -0,26% | 5,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.034,47 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.121,84 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 41.304,71 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 95.303,95 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 115.494,25 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 154.071,41 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.590.280,58 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 17.504.379,26 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 538.606,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.453.286.901,69 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,47 bi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | R$ 1.011,18 | R$ 1.011,18 | 2 | R$ 20,7 mi |
| 2026-08-31 | R$ 1.081,22 | R$ 1.081,23 | 2 | R$ 9,9 mi |
| 2026-08-28 | R$ 1.080,63 | R$ 1.080,65 | 2 | R$ 136 mil |
| 2026-08-26 | R$ 1.009,55 | R$ 1.009,60 | 2 | R$ 3,1 mi |
| 2026-08-24 | R$ 1.008,90 | R$ 1.008,88 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1.079,55 | R$ 1.079,56 | 2 | R$ 20,0 mi |
| 2026-07-09 | R$ 1.072,92 | R$ 1.072,87 | 2 | R$ 1,5 mi |