FIDC · competência 09/2026
MT INSS RECEIVABLES VI FIDC
62.310.468/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 1,55 bi
Carteira
R$ 1,55 bi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
4
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 157.898.551,13 |
| 2025-10-31 | 314.566.679,56 |
| 2025-11-30 | 405.612.387,5 |
| 2025-12-31 | 569.249.685,6 |
| 2026-01-31 | 948.681.843,78 |
| 2026-02-28 | 945.203.569,33 |
| 2026-03-31 | 952.919.372,69 |
| 2026-04-30 | 1.083.725.281,71 |
| 2026-05-31 | 1.243.077.577,08 |
| 2026-06-30 | 1.535.189.477,94 |
| 2026-07-31 | 1.539.918.431,71 |
| 2026-08-31 | 1.544.332.585,59 |
| 2026-09-30 | 1.550.607.064,42 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 755.033.057,7137 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 468.801.163,0499 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 244.894.397,7607 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 81.878.445,8853 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.080,59 | R$ 755,0 mi | -0,06% | 48,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.000,00 | R$ 468,8 mi | 0,00% | 30,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.133,81 | R$ 244,9 mi | 1,41% | 15,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.205,36 | R$ 81,9 mi | 4,25% | 5,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.326,72 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 43.305,2 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 64.919,37 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 99.624,2 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 127.936 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 180.593,83 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 944.942,79 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 19.588.638,94 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.756.881,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.419.941.385,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,44 bi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 1.004,37 | R$ 1.004,37 | 17 | R$ 245,6 mi |
| 2026-10-02 | R$ 1.081,77 | R$ 1.081,77 | 2 | R$ 1,7 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1.081,14 | R$ 1.081,16 | 2 | R$ 119 mil |
| 2026-09-23 | R$ 1.077,64 | R$ 1.077,64 | 4 | R$ 5,2 mi |
| 2026-09-15 | R$ 1.074,04 | R$ 1.074,06 | 2 | R$ 79 mil |
| 2026-09-14 | R$ 1.072,89 | R$ 1.072,89 | 2 | R$ 22,6 mi |
| 2026-09-10 | R$ 1.003,85 | R$ 1.003,83 | 2 | R$ 39,2 mi |
| 2026-09-02 | R$ 1.011,18 | R$ 1.011,18 | 2 | R$ 20,7 mi |
| 2026-08-31 | R$ 1.081,22 | R$ 1.081,23 | 2 | R$ 9,9 mi |
| 2026-08-28 | R$ 1.080,63 | R$ 1.080,65 | 2 | R$ 136 mil |
| 2026-08-26 | R$ 1.009,55 | R$ 1.009,60 | 2 | R$ 3,1 mi |
| 2026-08-24 | R$ 1.008,90 | R$ 1.008,88 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-07-24 | R$ 1.079,55 | R$ 1.079,56 | 2 | R$ 20,0 mi |
| 2026-07-09 | R$ 1.072,92 | R$ 1.072,87 | 2 | R$ 1,5 mi |