FIDC · competência 07/2026
POLARIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
62.274.868/0001-37 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 3.367.314,03 |
| 2026-04-30 | 3.708.369,13 |
| 2026-05-31 | 3.669.764,22 |
| 2026-06-30 | 3.685.742,27 |
| 2026-07-31 | 3.667.964,68 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.506.297,79 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.161.666,89 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.065,26 | R$ 2,5 mi | 1,67% | 68,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 894,20 | R$ 1,2 mi | -4,82% | 31,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.579.525,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.