FIDC · competência 09/2026
POLARIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
62.274.868/0001-37 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 3.367.314,03 |
| 2026-04-30 | 3.708.369,13 |
| 2026-05-31 | 3.669.764,22 |
| 2026-06-30 | 3.685.742,27 |
| 2026-07-31 | 3.667.964,68 |
| 2026-08-31 | 3.672.859,2 |
| 2026-09-30 | 7.823.906,01 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.378.993,89 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.444.912,12 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.097,46 | R$ 4,4 mi | 1,49% | 56,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 965,67 | R$ 3,4 mi | 11,14% | 44,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.840.613,44 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.