FIDC · competência 07/2026
MT CP III FIDC
62.274.607/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 363.383.537,79 |
| 2025-10-31 | 882.276.428,32 |
| 2025-11-30 | 909.467.414,43 |
| 2025-12-31 | 940.177.331,75 |
| 2026-01-31 | 962.459.584,84 |
| 2026-02-28 | 973.615.307,58 |
| 2026-03-31 | 976.933.202,09 |
| 2026-04-30 | 715.985.435,06 |
| 2026-05-31 | 706.560.734,15 |
| 2026-06-30 | 697.089.883,97 |
| 2026-07-31 | 631.946.345,65 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 103.841.597,3223 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 17.702.543,6329 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 255.381.160,9692 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 230.140.330,5544 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 15.484.297,8903 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.396.415,2782 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.152,21 | R$ 103,8 mi | 1,48% | 16,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.138,48 | R$ 17,7 mi | 1,48% | 2,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.145,44 | R$ 255,4 mi | 1,48% | 40,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.177,48 | R$ 230,1 mi | 1,71% | 36,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.143,45 | R$ 15,5 mi | 1,71% | 2,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.568,56 | R$ 9,4 mi | -1,57% | 1,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.085.873,55 |
| 30 dias | vencido | 988.432,27 |
| 60 dias | a vencer | 4.984.600,71 |
| 60 dias | vencido | 319.712,47 |
| 90 dias | a vencer | 39.057.264,32 |
| 90 dias | vencido | 2.746.827,3 |
| 120 dias | a vencer | 64.319.074,99 |
| 120 dias | vencido | 862.855,09 |
| 150 dias | a vencer | 2.365.995,76 |
| 150 dias | vencido | 302,65 |
| 180 dias | a vencer | 8.708.284,39 |
| 180 dias | vencido | 587,54 |
| 360 dias | a vencer | 70.533.716,74 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 135.207.138,86 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 104.982.029,62 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 112.454.388,63 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 544,7 mi · vencido R$ 4,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.