FIDC · competência 09/2026
MT CP III FIDC
62.274.607/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 363.383.537,79 |
| 2025-10-31 | 882.276.428,32 |
| 2025-11-30 | 909.467.414,43 |
| 2025-12-31 | 940.177.331,75 |
| 2026-01-31 | 962.459.584,84 |
| 2026-02-28 | 973.615.307,58 |
| 2026-03-31 | 976.933.202,09 |
| 2026-04-30 | 715.985.435,06 |
| 2026-05-31 | 706.560.734,15 |
| 2026-06-30 | 697.089.883,97 |
| 2026-07-31 | 631.946.345,65 |
| 2026-08-31 | 591.564.421,17 |
| 2026-09-30 | 462.077.915,1 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 81.586.777,5636 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 13.908.866,7509 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 149.904.830,1206 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 181.573.715,6241 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 11.236.543,6683 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.867.181,3618 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 905,28 | R$ 81,6 mi | -22,47% | 17,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 894,50 | R$ 13,9 mi | -22,47% | 3,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 899,96 | R$ 149,9 mi | -22,47% | 32,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 929,00 | R$ 181,6 mi | -22,31% | 39,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 829,77 | R$ 11,2 mi | -22,31% | 2,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 14.144,32 | R$ 23,9 mi | -11,22% | 5,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 25.159.141,5 |
| 30 dias | vencido | 2.812.005,06 |
| 60 dias | a vencer | 46.578.975,05 |
| 60 dias | vencido | 1.283.227,73 |
| 90 dias | a vencer | 1.717.383,99 |
| 90 dias | vencido | 863.349,96 |
| 120 dias | a vencer | 6.497.143,76 |
| 120 dias | vencido | 289.947,7 |
| 150 dias | a vencer | 19.538.379,17 |
| 150 dias | vencido | 2.500.969,24 |
| 180 dias | a vencer | 2.877.509,84 |
| 180 dias | vencido | 767.578,75 |
| 360 dias | a vencer | 37.770.993,77 |
| 360 dias | vencido | 890,19 |
| 720 dias | a vencer | 127.564.120,29 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 85.733.360,73 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 111.697.536,6 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 465,1 mi · vencido R$ 8,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.