FIDC · competência 09/2026
FYTO MULTI FIDC
62.252.049/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 2.275.777,21 |
| 2025-10-31 | 5.123.383,47 |
| 2025-11-30 | 6.078.156,72 |
| 2025-12-31 | 6.166.514,03 |
| 2026-01-31 | 6.373.510,59 |
| 2026-02-28 | 7.462.246,34 |
| 2026-03-31 | 12.066.899,42 |
| 2026-04-30 | 12.755.609,94 |
| 2026-05-31 | 12.899.086,23 |
| 2026-06-30 | 13.098.456,72 |
| 2026-07-31 | 13.335.527,1 |
| 2026-08-31 | 13.558.026,61 |
| 2026-09-30 | 13.558.026,61 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.100,57 | R$ 13,6 mi | 1,67% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.492.096,25 |
| 30 dias | vencido | 77.924,37 |
| 60 dias | a vencer | 4.948.688,48 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.805.586,55 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,2 mi · vencido R$ 78 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0,07 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 0,07.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CIBRAPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA.11.875.423/0001-71 | 65,6% |
| 2 | TOP PAPER & BOX INDUSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA35.503.800/0001-00 | 30,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.