FIDC · competência 09/2026
GONN III FIDC DE
62.222.488/0001-59 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-12-31 | 3.112.805,32 |
| 2026-01-31 | 166.293.414,93 |
| 2026-02-28 | 163.090.438,81 |
| 2026-03-31 | 140.520.073,24 |
| 2026-04-30 | 170.392.449,02 |
| 2026-05-31 | 171.699.373,39 |
| 2026-06-30 | 169.285.530,81 |
| 2026-07-31 | 177.473.613,6 |
| 2026-08-31 | 187.598.844,28 |
| 2026-09-30 | 288.129.392,67 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 80.536.233,74 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 207.593.158,9398 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.006,70 | R$ 80,5 mi | 1,18% | 28,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 826,82 | R$ 207,6 mi | 3,93% | 72,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 52.433.425,11 |
| 30 dias | vencido | 9.663.964,48 |
| 60 dias | a vencer | 46.823.764,56 |
| 60 dias | vencido | 6.384.729,48 |
| 90 dias | a vencer | 43.268.500,12 |
| 90 dias | vencido | 4.938.266,52 |
| 120 dias | a vencer | 26.214.889,93 |
| 120 dias | vencido | 4.857.647,28 |
| 150 dias | a vencer | 20.753.808,38 |
| 150 dias | vencido | 4.395.407,76 |
| 180 dias | a vencer | 19.717.177,1 |
| 180 dias | vencido | 2.686.085,74 |
| 360 dias | a vencer | 46.706.141,14 |
| 360 dias | vencido | 4.697.763,27 |
| 720 dias | a vencer | 2.541.043,35 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 258,5 mi · vencido R$ 37,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | 99PAY SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.59.379.565/0001-74 | 51,5% |
| 2 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 37,2% |
| 3 | GONN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA56.321.885/0001-85 | 14,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.