FIDC · competência 09/2026
BPSINV FIDC
62.215.593/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 2.973.527,03 |
| 2025-09-30 | 3.016.962,85 |
| 2025-10-31 | 3.059.985,18 |
| 2025-11-30 | 3.841.230,74 |
| 2025-12-31 | 4.685.435,64 |
| 2026-01-31 | 4.782.247,81 |
| 2026-02-28 | 6.369.519,69 |
| 2026-03-31 | 6.534.548,1 |
| 2026-04-30 | 6.691.795,24 |
| 2026-05-31 | 6.817.908,65 |
| 2026-06-30 | 6.923.768,47 |
| 2026-07-31 | 6.479.338,51 |
| 2026-08-31 | 7.091.359,13 |
| 2026-09-30 | 7.085.263,5 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.466.205 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.619.058,5 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.162,95 | R$ 3,5 mi | 1,41% | 48,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.210,52 | R$ 3,6 mi | -1,40% | 51,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 186.375,03 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 350.334,07 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 487.839,88 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NGN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA11.453.341/0001-39 | 14,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.