FIDC · competência 09/2026
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS FF90
62.195.865/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 57.255.714,86 |
| 2026-05-31 | 58.043.459,95 |
| 2026-06-30 | 59.124.137,99 |
| 2026-07-31 | 62.174.315,05 |
| 2026-08-31 | 62.812.664,06 |
| 2026-09-30 | 63.590.708,13 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 522,72 | R$ 63,6 mi | -2,98% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 1.255,74 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 1.796.892,27 |
| 90 dias | a vencer | 1.319,67 |
| 90 dias | vencido | 25.393,83 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 907.782,05 |
| 150 dias | a vencer | 3.730,61 |
| 150 dias | vencido | 943.792,88 |
| 180 dias | a vencer | 223,18 |
| 180 dias | vencido | 952.010,93 |
| 360 dias | a vencer | 2.547,94 |
| 360 dias | vencido | 6.024.947,3 |
| 720 dias | a vencer | 3.900,38 |
| 720 dias | vencido | 27.776.260,07 |
| 1080 dias | a vencer | 16.141,9 |
| 1080 dias | vencido | 64.190,74 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 993.103,11 |
| acima de 1080 dias | vencido | 19.370,35 |
Total a vencer R$ 1,0 mi · vencido R$ 38,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA47.117.855/0001-60 | 30,8% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS46.766.050/0001-85 | 23,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.