FIDC · competência 07/2026
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS FF90
62.195.865/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 57.255.714,86 |
| 2026-05-31 | 58.043.459,95 |
| 2026-06-30 | 59.124.137,99 |
| 2026-07-31 | 62.174.315,05 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 554,65 | R$ 62,2 mi | 1,61% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.217,72 |
| 30 dias | vencido | 1.233,93 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 907.782,05 |
| 90 dias | a vencer | 1.255,74 |
| 90 dias | vencido | 943.017,61 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 948.272,04 |
| 150 dias | a vencer | 1.319,67 |
| 150 dias | vencido | 1.077.488,18 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 175.110,9 |
| 360 dias | a vencer | 6.501,73 |
| 360 dias | vencido | 7.652.830,13 |
| 720 dias | a vencer | 3.900,38 |
| 720 dias | vencido | 24.857.675,33 |
| 1080 dias | a vencer | 10.654,23 |
| 1080 dias | vencido | 59.469,95 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 998.590,78 |
| acima de 1080 dias | vencido | 5.201,04 |
Total a vencer R$ 1,0 mi · vencido R$ 36,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.