FIDC · competência 07/2026
ENGENIUM FIDC DE
62.194.613/0001-64 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 1.188.510,47 |
| 2025-11-30 | 4.499.878,63 |
| 2025-12-31 | 4.535.383,8 |
| 2026-01-31 | 4.588.958,49 |
| 2026-02-28 | 5.650.766,52 |
| 2026-03-31 | 7.418.818,86 |
| 2026-04-30 | 6.883.994,74 |
| 2026-05-31 | 6.994.892,01 |
| 2026-06-30 | 9.254.177,64 |
| 2026-07-31 | 11.563.612,91 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.085,72 | R$ 11,6 mi | 3,25% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.103.968,43 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 2.056.959,98 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.011.399,19 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 479.868,73 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 371.269,44 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 363.185,38 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.055.149,42 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.684.317,92 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | I9 ENGENHARIA LTDA10.646.366/0001-96 | 96,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.