FIDC · competência 07/2026
VERA CRUZ III ATIVOS JUDICIAIS PROCESSO DE CONHECIMENTO FIDC
62.193.694/0001-88 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 1.529.069,98 |
| 2025-11-30 | 2.718.902,97 |
| 2025-12-31 | 2.719.774,08 |
| 2026-01-31 | 2.718.863,09 |
| 2026-02-28 | 2.713.512,59 |
| 2026-03-31 | 2.712.500,34 |
| 2026-04-30 | 2.710.881,27 |
| 2026-05-31 | 6.903.387,6 |
| 2026-06-30 | 6.954.245,32 |
| 2026-07-31 | 7.005.423,65 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 953,34 | R$ 7,0 mi | 0,74% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.854.524,03 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.