FIDC · competência 09/2026
PARANÁ II FIDC DO SEGMENTO AGRONEGÓCIO
62.191.905/0001-43 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 299.691.867,84 |
| 2025-09-30 | 302.867.457,04 |
| 2025-10-31 | 306.290.376,83 |
| 2025-11-30 | 308.841.364,36 |
| 2025-12-31 | 311.580.594,53 |
| 2026-01-31 | 313.921.728,57 |
| 2026-02-28 | 315.918.090,8 |
| 2026-03-31 | 318.134.590,41 |
| 2026-04-30 | 320.183.153,09 |
| 2026-05-31 | 323.326.925,18 |
| 2026-06-30 | 325.540.613,13 |
| 2026-07-31 | 327.762.186,39 |
| 2026-08-31 | 329.926.202,69 |
| 2026-09-30 | 331.986.424,49 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 62.425.553,1003 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 269.560.871,3897 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.044,38 | R$ 62,4 mi | 0,33% | 18,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.127,44 | R$ 269,6 mi | 0,69% | 81,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 25.136.188,85 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 26.478.737,83 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 218.377.355,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 270,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SEARA ALIMENTOS LTDA.02.914.460/0112-76 | 18,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.