FIDC · competência 07/2026
BIAGRO FIDC
62.190.416/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 100.478.775,63 |
| 2025-09-30 | 203.210.390,29 |
| 2025-10-31 | 227.035.943,77 |
| 2025-11-30 | 230.607.999,1 |
| 2025-12-31 | 234.632.484,21 |
| 2026-01-31 | 250.683.812,85 |
| 2026-02-28 | 254.270.718,1 |
| 2026-03-31 | 258.604.439,66 |
| 2026-04-30 | 262.549.114,72 |
| 2026-05-31 | 266.641.944,8 |
| 2026-06-30 | 271.101.548,08 |
| 2026-07-31 | 276.064.608,11 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.199,95 | R$ 276,1 mi | 1,83% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.288.784,02 |
| 30 dias | vencido | 20.600,64 |
| 60 dias | a vencer | 148.400,73 |
| 60 dias | vencido | 8.120,14 |
| 90 dias | a vencer | 5.369.755,39 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 35.745,38 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 48.043,92 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 29.676,39 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.891.827,47 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 9.179.822,64 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.477.992,27 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 235.365.022,9 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 265,8 mi · vencido R$ 29 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OLVEGO OLEOS VEGETAIS DE GOIAS LTDA02.136.380/0001-11 | 15,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.