FIDC · competência 09/2026
BIAGRO FIDC
62.190.416/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 100.478.775,63 |
| 2025-09-30 | 203.210.390,29 |
| 2025-10-31 | 227.035.943,77 |
| 2025-11-30 | 230.607.999,1 |
| 2025-12-31 | 234.632.484,21 |
| 2026-01-31 | 250.683.812,85 |
| 2026-02-28 | 254.270.718,1 |
| 2026-03-31 | 258.604.439,66 |
| 2026-04-30 | 262.549.114,72 |
| 2026-05-31 | 266.641.944,8 |
| 2026-06-30 | 271.101.548,08 |
| 2026-07-31 | 276.064.608,11 |
| 2026-08-31 | 280.638.996,15 |
| 2026-09-30 | 285.828.412,47 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.242,39 | R$ 285,8 mi | 1,85% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.819.316,57 |
| 30 dias | vencido | 25.914 |
| 60 dias | a vencer | 5.006.726,11 |
| 60 dias | vencido | 171.423 |
| 90 dias | a vencer | 1.814.639,17 |
| 90 dias | vencido | 8.120,14 |
| 120 dias | a vencer | 541.845,5 |
| 120 dias | vencido | 8.120,14 |
| 150 dias | a vencer | 532.310,31 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 522.824,57 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 6.982.804,71 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 11.530.132,81 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 9.393.470,41 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 241.915.496,1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 280,1 mi · vencido R$ 214 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | OLVEGO OLEOS VEGETAIS DE GOIAS LTDA02.136.380/0001-11 | 0,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.