FIDC · competência 06/2026
AUER FIDC
62.184.290/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 20.000 |
| 2025-09-30 | 2.557,93 |
| 2025-10-31 | -1.442,07 |
| 2025-11-30 | -5.442,08 |
| 2025-12-31 | -35.442,08 |
| 2026-01-31 | -65.442,08 |
| 2026-02-28 | -95.442,08 |
| 2026-03-31 | -124.442,08 |
| 2026-04-30 | -154.507,09 |
| 2026-05-31 | -184.572,1 |
| 2026-06-30 | -214.572,1 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | -R$ 6.879,85 | R$ -215 mil | -16,25% | n/c |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 900.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 900 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.