FIDC · competência 09/2026
BNVT ORIGEM FIDC
62.169.240/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 10.964.242,41 |
| 2025-09-30 | 11.089.510,88 |
| 2025-10-31 | 11.428.912,31 |
| 2025-11-30 | 11.655.443,52 |
| 2025-12-31 | 14.369.199,36 |
| 2026-01-31 | 19.517.361,05 |
| 2026-02-28 | 22.203.488,19 |
| 2026-03-31 | 22.547.188,98 |
| 2026-04-30 | 24.611.426,57 |
| 2026-05-31 | 98.253.669,6 |
| 2026-06-30 | 102.384.591,78 |
| 2026-07-31 | 104.197.807,47 |
| 2026-08-31 | 104.891.630,17 |
| 2026-09-30 | 106.372.024,23 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 10.897.676,88 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 53.411.662,8 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.862.679,14 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 5.625.080,35 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 23.464.605,0301 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 2.938.084,84 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 2.599.576,49 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 4.572.658,71 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.215,47 | R$ 10,9 mi | 1,41% | 10,2% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.072,31 | R$ 53,4 mi | 1,37% | 50,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.149,44 | R$ 2,9 mi | 1,41% | 2,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.129,31 | R$ 5,6 mi | 1,41% | 5,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.068,22 | R$ 23,5 mi | 1,37% | 22,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.058,39 | R$ 2,9 mi | 1,39% | 2,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.044,21 | R$ 2,6 mi | 1,37% | 2,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.061,10 | R$ 4,6 mi | 2,09% | 4,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 83.398.823,13 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 83,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.