FIDC · competência 07/2026
BLUEFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
62.164.403/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 6.009.088,06 |
| 2025-09-30 | 6.091.522,5 |
| 2025-10-31 | 6.181.639,9 |
| 2025-11-30 | 6.240.105,03 |
| 2025-12-31 | 6.417.236,38 |
| 2026-01-31 | 6.498.285,95 |
| 2026-02-28 | 6.570.186,15 |
| 2026-03-31 | 6.568.519,96 |
| 2026-04-30 | 6.653.843,76 |
| 2026-05-31 | 6.738.309,63 |
| 2026-06-30 | 6.831.366,56 |
| 2026-07-31 | 6.926.861,61 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.160,84 | R$ 6,9 mi | 1,40% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 6.854.325,68 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SPE 29 - BEM VIVER CARAMURU RIBEIRAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA34.521.108/0001-41 | 48,0% |
| 2 | SPE 31 - BEM VIVER VILA MADALENA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA35.706.113/0001-91 | 25,0% |
| 3 | SPE 57 PAFIL EMPREENDIMENTOS PARC CIDADE JARDIM - SPE LTDA30.072.989/0001-00 | 25,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.