FIDC · competência 09/2026
AIBR FIDC DE
62.161.418/0001-38 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 1.491.766,18 |
| 2025-11-30 | 26.088.391,26 |
| 2025-12-31 | 26.402.542,54 |
| 2026-01-31 | 26.710.967,76 |
| 2026-02-28 | 27.001.211,48 |
| 2026-03-31 | 27.405.871,23 |
| 2026-04-30 | 27.871.565,52 |
| 2026-05-31 | 28.724.770,01 |
| 2026-06-30 | 30.933.490,24 |
| 2026-07-31 | 33.167.581,64 |
| 2026-08-31 | 50.715.972,18 |
| 2026-09-30 | 70.473.099,75 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.416,39 | R$ 70,5 mi | 4,41% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.582.575,69 |
| 30 dias | vencido | 5.908.912,49 |
| 60 dias | a vencer | 12.011.911,74 |
| 60 dias | vencido | 3.319.293,12 |
| 90 dias | a vencer | 5.409.511,12 |
| 90 dias | vencido | 1.596.434,56 |
| 120 dias | a vencer | 2.738.244 |
| 120 dias | vencido | 907.370,31 |
| 150 dias | a vencer | 1.826.287,32 |
| 150 dias | vencido | 313.094,63 |
| 180 dias | a vencer | 892.516,36 |
| 180 dias | vencido | 155.693,51 |
| 360 dias | a vencer | 562.787,97 |
| 360 dias | vencido | 138.613,74 |
| 720 dias | a vencer | 128,89 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 45,0 mi · vencido R$ 12,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 81,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.